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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 580 000.00 | 449 688.00 | 130 312.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 586.00 | 185 650.00 | 27 937.00 | 213 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971 508.00 | 1 281 924.00 | 689 584.00 | 1 971 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 388.00 | 1 934 412.00 | 950 976.00 | 2 885 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BT Marchandises | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BZ Autres créances | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
CF Disponibilités | 780 763.00 | | 780 763.00 | 780 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 638.00 | | 814 638.00 | 814 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 026.00 | 1 934 412.00 | 1 765 614.00 | 3 700 026.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 218 763.00 | 227 538.00 | | 218 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 104.00 | -8 775.00 | | 97 104.00 |
DL TOTAL (I) | 975 867.00 | 878 763.00 | | 975 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 130.00 | 876 010.00 | | 633 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899.00 | 3 834.00 | | 3 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 624.00 | 83 316.00 | | 66 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 255.00 | 57 087.00 | | 63 255.00 |
EA Autres dettes | 22 840.00 | 17 620.00 | | 22 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 747.00 | 1 037 867.00 | | 789 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 614.00 | 1 916 630.00 | | 1 765 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 194.00 | 1 037 867.00 | | 243 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 582.00 | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
FG Production vendue services | 1 214 045.00 | | 1 214 045.00 | 1 214 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 959.00 | | 1 230 959.00 | 1 230 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 309.00 | |
GE Autres charges | | | 20 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 572.00 | 10 201.00 | | 27 572.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 19 659.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 744.00 | 928 414.00 | | 1 294 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 640.00 | 937 189.00 | | 1 197 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 104.00 | -8 775.00 | | 97 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 656.00 | | 13 357.00 | 2 911 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 3 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 625.00 | 2 885 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 625.00 | 2 765 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 678.00 | | 1 472.00 | 115 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767 834.00 | | 11 886.00 | 2 767 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 613.00 | 199 309.00 | 11 510.00 | 1 746 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 678.00 | 1 472.00 | | 15 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 935.00 | 197 837.00 | 11 510.00 | 1 730 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 571.00 | 86 018.00 | 546 554.00 | 632 571.00 |
VI Groupe et associés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 218.00 | | | 244 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 410.00 | 20 981.00 | 1 430.00 | 22 410.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 747.00 | 243 194.00 | 546 554.00 | 789 747.00 |