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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 379.00 | 65 603.00 | 7 775.00 | 73 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 968.00 | 69 693.00 | 10 275.00 | 79 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 696.00 | | 279 696.00 | 279 696.00 |
BZ Autres créances | 736 134.00 | | 736 134.00 | 736 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 804.00 | | 1 019 804.00 | 1 019 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 772.00 | 69 693.00 | 1 030 079.00 | 1 099 772.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 565.00 | 643 265.00 | | 693 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 363.00 | 50 301.00 | | 55 363.00 |
DL TOTAL (I) | 792 928.00 | 737 565.00 | | 792 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 855.00 | 44 924.00 | | 55 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407.00 | 386.00 | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 389.00 | 58 524.00 | | 67 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 822.00 | 95 226.00 | | 107 822.00 |
EA Autres dettes | 3 678.00 | 26 686.00 | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 151.00 | 225 745.00 | | 237 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 079.00 | 963 310.00 | | 1 030 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 948.00 | | 3 020.00 | 76 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 359.00 | | 3 020.00 | 70 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 094.00 | 4 599.00 | | 65 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 005.00 | 4 599.00 | | 61 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 389.00 | 67 389.00 | | 67 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 279 696.00 | | | 279 696.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 333.00 | | | 723 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 704.00 | 1 021 704.00 | | 1 021 704.00 |
VW T.V.A. | 54 755.00 | 54 755.00 | | 54 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 151.00 | 237 151.00 | | 237 151.00 |