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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 638 101.00 | 468 952.00 | 169 149.00 | 638 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 750.00 | 3 193.00 | 16 557.00 | 19 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 463.00 | 15 191.00 | 76 272.00 | 91 463.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 720.00 | 487 335.00 | 292 384.00 | 779 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BT Marchandises | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BZ Autres créances | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
CF Disponibilités | 866 638.00 | | 866 638.00 | 866 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 990.00 | | 943 990.00 | 943 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 710.00 | 487 335.00 | 1 236 374.00 | 1 723 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 204 948.00 | 133 544.00 | | 204 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 712.00 | 191 404.00 | | 381 712.00 |
DL TOTAL (I) | 595 460.00 | 333 748.00 | | 595 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 479.00 | 295 762.00 | | 467 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 40.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 618.00 | 71 290.00 | | 70 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 649.00 | 128 067.00 | | 102 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 914.00 | 495 160.00 | | 640 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 374.00 | 828 908.00 | | 1 236 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 759.00 | 253 031.00 | | 405 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 185.00 | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 251.00 | | 151 139.00 | 729 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 671.00 | 779 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 671.00 | 749 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 846.00 | | 151 139.00 | 698 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 339.00 | 81 567.00 | 58 571.00 | 464 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 339.00 | 81 567.00 | 58 571.00 | 464 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VC Groupe et associés | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 234.00 | 232 079.00 | 235 155.00 | 467 234.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 340.00 | | | 188 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 572.00 | 92 572.00 | | 92 572.00 |
VW T.V.A. | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 914.00 | 405 759.00 | 235 155.00 | 640 914.00 |