| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 375.00 | 21 611.00 | 1 763.00 | 23 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 375.00 | 21 611.00 | 1 763.00 | 23 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
072 Créances – Autres | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
084 Disponibilités | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
110 Total général Actif | 56 536.00 | 21 611.00 | 34 925.00 | 56 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 969.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 719.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 925.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 122.00 | 27 472.00 | | 3 122.00 |
214 Production vendue de biens – France | 65 412.00 | 47 510.00 | | 65 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
230 Autres produits | 3 633.00 | 11.00 | | 3 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 664.00 | 74 992.00 | | 73 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 19 331.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 900.00 | 981.00 | | 5 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 480.00 | 30 505.00 | | 30 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -551.00 | 51.00 | | -551.00 |
242 Autres charges externes. | 27 775.00 | 26 817.00 | | 27 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | 1 586.00 | | 2 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 032.00 | 7 958.00 | | 9 032.00 |
252 Charges sociales | 3 541.00 | 2 385.00 | | 3 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 618.00 | 915.00 | | 618.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 78 805.00 | 90 538.00 | | 78 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 141.00 | -15 546.00 | | -5 141.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 003.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 983.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 141.00 | -2 527.00 | | -5 141.00 |