| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 568.00 | 323 807.00 | 74 762.00 | 398 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 107.00 | 1 200 558.00 | 221 549.00 | 1 422 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 421.00 | 1 544 002.00 | 296 419.00 | 1 840 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
BZ Autres créances | 210 539.00 | | 210 539.00 | 210 539.00 |
CF Disponibilités | 646 756.00 | | 646 756.00 | 646 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 324.00 | | 939 324.00 | 939 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 746.00 | 1 544 002.00 | 1 235 743.00 | 2 779 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 813.00 | 425 778.00 | | 489 813.00 |
DL TOTAL (I) | 582 212.00 | 518 177.00 | | 582 212.00 |
DP Provisions pour risques | 3 908.00 | 2 763.00 | | 3 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 908.00 | 2 763.00 | | 3 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 718.00 | 86 881.00 | | 41 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 325.00 | 214 804.00 | | 217 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 834.00 | 244 814.00 | | 190 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 727.00 | 215 509.00 | | 199 727.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 215.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 623.00 | 764 318.00 | | 649 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 743.00 | 1 285 259.00 | | 1 235 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 623.00 | 764 318.00 | | 649 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 325.00 | | | 217 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 784 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 784 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 220 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 908.00 | |
GE Autres charges | | | 187 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 322.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | 4 322.00 | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 616.00 | 61 745.00 | | 86 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 654.00 | 3 896 584.00 | | 4 220 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 841.00 | 3 470 807.00 | | 3 730 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 813.00 | 425 778.00 | | 489 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 084.00 | | 31 332.00 | 1 812 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 995.00 | 1 840 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 995.00 | 1 820 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 338.00 | | 31 332.00 | 1 792 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 392.00 | 105 606.00 | 2 995.00 | 1 441 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 754.00 | 105 606.00 | 2 995.00 | 1 421 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 763.00 | 3 908.00 | 2 763.00 | 2 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 763.00 | 3 908.00 | 2 763.00 | 2 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 908.00 | 2 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 834.00 | 190 834.00 | | 190 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 966.00 | 143 966.00 | | 143 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140 466.00 | 140 466.00 | | 140 466.00 |
VB T. V. A. | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
VI Groupe et associés | 217 325.00 | 217 325.00 | | 217 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 831.00 | 269 723.00 | 108.00 | 269 831.00 |
VW T.V.A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 623.00 | 649 623.00 | | 649 623.00 |