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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 524.00 | 36 527.00 | 22 997.00 | 59 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 888.00 | 4 722.00 | 166 167.00 | 170 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 336.00 | 41 249.00 | 308 087.00 | 349 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 152.00 | 1 390.00 | 181 762.00 | 183 152.00 |
BZ Autres créances | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
CF Disponibilités | 390 796.00 | | 390 796.00 | 390 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 962.00 | 1 390.00 | 664 572.00 | 665 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 298.00 | 42 639.00 | 972 659.00 | 1 015 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 88 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 200.00 | 38 200.00 | | 44 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 236 699.00 | 253 303.00 | | 236 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 641.00 | 213 397.00 | | 39 641.00 |
DL TOTAL (I) | 421 741.00 | 602 099.00 | | 421 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 000.00 | 145.00 | | 168 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 651.00 | 44 010.00 | | 215 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 690.00 | 249 377.00 | | 166 690.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 919.00 | 299 201.00 | | 550 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 659.00 | 901 300.00 | | 972 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 919.00 | 299 201.00 | | 550 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 463.00 | | 185 873.00 | 163 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 057.00 | | 185 355.00 | 45 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | 515.00 | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 364.00 | 6 885.00 | | 34 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 364.00 | 6 885.00 | | 34 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 651.00 | 215 651.00 | | 215 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 397.00 | 113 397.00 | | 113 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 181 762.00 | 181 762.00 | | 181 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 590.00 | 275 166.00 | 2 424.00 | 277 590.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 919.00 | 550 919.00 | | 550 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |