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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AH Fonds commercial | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 468.00 | 150 395.00 | 124 073.00 | 274 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 037 713.00 | 829 256.00 | 2 208 457.00 | 3 037 713.00 |
BF Prêts | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 870.00 | 981 128.00 | 2 335 742.00 | 3 316 870.00 |
BT Marchandises | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
BZ Autres créances | 509 288.00 | | 509 288.00 | 509 288.00 |
CF Disponibilités | 83 423.00 | | 83 423.00 | 83 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 742.00 | | 670 742.00 | 670 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 612.00 | 981 128.00 | 3 006 483.00 | 3 987 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
DG Autres réserves | 87 206.00 | | | 87 206.00 |
DH Report à nouveau | -3 360 776.00 | | | -3 360 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 495.00 | | | -280 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
DL TOTAL (I) | -3 397 326.00 | | | -3 397 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 285.00 | | | 619 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 165.00 | | | 1 409 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 434.00 | | | 3 286 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
EA Autres dettes | 101 372.00 | | | 101 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779 653.00 | | | 779 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 403 810.00 | | | 6 403 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 483.00 | | | 3 006 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 253 216.00 | | | 6 253 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 674.00 | | 9 896.00 | 3 324 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 700.00 | 3 316 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 100.00 | 3 312 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 319 385.00 | | 9 896.00 | 3 319 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 033.00 | 355 095.00 | | 626 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 556.00 | 355 095.00 | | 624 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 434.00 | 3 286 434.00 | | 3 286 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 454.00 | 71 454.00 | | 71 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 372.00 | 101 372.00 | | 101 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 779 653.00 | 779 653.00 | | 779 653.00 |
UP Prêts | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 507 247.00 | 507 247.00 | | 507 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 043.00 | 468 449.00 | 150 593.00 | 619 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 956.00 | 1 407 956.00 | | 1 407 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 107.00 | | | 114 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 006.00 | 525 878.00 | 3 128.00 | 529 006.00 |
VW T.V.A. | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 403 810.00 | 6 253 216.00 | 150 593.00 | 6 403 810.00 |