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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 642.00 | 1 051 441.00 | 168 201.00 | 1 219 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 216.00 | 133 506.00 | 4 710.00 | 138 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 898.00 | 1 184 947.00 | 172 951.00 | 1 357 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
BZ Autres créances | 127 082.00 | | 127 082.00 | 127 082.00 |
CF Disponibilités | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 944.00 | | 202 944.00 | 202 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 842.00 | 1 184 947.00 | 375 895.00 | 1 560 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 977 059.00 | -90 770.00 | | -2 977 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 828.00 | -2 886 289.00 | | -472 828.00 |
DL TOTAL (I) | -3 374 887.00 | -2 902 059.00 | | -3 374 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 805 661.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 805 661.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 468.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 676 251.00 | 2 852 325.00 | | 3 676 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 700.00 | 392 339.00 | | 55 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 684.00 | 481 939.00 | | 15 684.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 30 112.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 782.00 | 3 757 183.00 | | 3 750 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 895.00 | 1 660 785.00 | | 375 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 531.00 | 3 757 183.00 | | 74 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 468.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 687.00 | | 89 687.00 | 89 687.00 |
FG Production vendue services | 297 876.00 | | 297 876.00 | 297 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 562.00 | | 387 562.00 | 387 562.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 090.00 | 59 055.00 | | 2 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 014.00 | 2 824.00 | | 15 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 189.00 | 7 301.00 | | 250 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 963 469.00 | 30 000.00 | | 963 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228 673.00 | 40 125.00 | | 1 228 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 183.00 | 727 459.00 | | 917 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 302.00 | 4 807.00 | | 190 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 912.00 | 1 144 897.00 | | 172 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280 397.00 | 1 877 163.00 | | 1 280 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 724.00 | -1 837 037.00 | | -51 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 602.00 | 8 218 785.00 | | 1 618 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 430.00 | 11 105 074.00 | | 2 091 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 828.00 | -2 886 289.00 | | -472 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 528.00 | 179 222.00 | | 136 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 680.00 | | 3 700.00 | 3 638 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 660.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 284 482.00 | 1 357 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 848.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 178 974.00 | 1 357 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533 132.00 | | 3 700.00 | 3 533 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139 242.00 | 297 693.00 | 2 251 988.00 | 3 139 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 848.00 | | 42 848.00 | 42 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 096 394.00 | 297 693.00 | 2 209 140.00 | 3 096 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 805 661.00 | | 805 661.00 | 805 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 661.00 | | 805 661.00 | 805 661.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 805 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
VB T. V. A. | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
VC Groupe et associés | 111 946.00 | | | 111 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 3 676 251.00 | | 3 676 251.00 | 3 676 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 219.00 | 176 219.00 | | 176 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 782.00 | 74 531.00 | 3 676 251.00 | 3 750 782.00 |