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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
AP Constructions | 343 071.00 | 144 653.00 | 198 418.00 | 343 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 393.00 | 4 687.00 | 706.00 | 5 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 101.00 | 149 340.00 | 343 761.00 | 493 101.00 |
BN En cours de production de biens | 188 031.00 | | 188 031.00 | 188 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BZ Autres créances | 1 286 910.00 | | 1 286 910.00 | 1 286 910.00 |
CF Disponibilités | 369 389.00 | | 369 389.00 | 369 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 382.00 | | 1 851 382.00 | 1 851 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 483.00 | 149 340.00 | 2 195 143.00 | 2 344 483.00 |
CU Autres participations | 126 702.00 | | 126 702.00 | 126 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 863 046.00 | 863 046.00 | | 863 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 824 556.00 | 1 054 887.00 | | 824 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 181.00 | -230 331.00 | | 363 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 200.00 | 1 712 019.00 | | 2 075 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 847.00 | 37 686.00 | | 72 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 467.00 | 121 753.00 | | 23 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 342.00 | 3 110.00 | | 19 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 287.00 | 96 425.00 | | 4 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 943.00 | 258 974.00 | | 119 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 143.00 | 1 970 993.00 | | 2 195 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 374.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 948.00 | 70 000.00 | | 51 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 580.00 | 77 457.00 | | 46 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 580.00 | 285 691.00 | | 46 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 368.00 | -215 691.00 | | 5 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 82 427.00 | | 4 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 083.00 | 280 347.00 | | 540 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 902.00 | 510 678.00 | | 176 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 181.00 | -230 331.00 | | 363 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 351.00 | | 750.00 | 545 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 493 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 366 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 649.00 | | 750.00 | 418 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 702.00 | | | 126 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 386.00 | 20 374.00 | 6 420.00 | 135 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 386.00 | 20 374.00 | 6 420.00 | 135 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 201 431.00 | 1 201 431.00 | | 1 201 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 847.00 | 4 925.00 | 20 657.00 | 32 847.00 |
VI Groupe et associés | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 747.00 | 73 747.00 | | 73 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 962.00 | 1 293 962.00 | | 1 293 962.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 943.00 | 52 020.00 | 20 657.00 | 79 943.00 |