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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 610.00 | 99 129.00 | 15 481.00 | 114 610.00 |
040 Immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 481.00 | 101 187.00 | 20 294.00 | 121 481.00 |
060 Stock marchandises | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
072 Créances – Autres | 181 421.00 | | 181 421.00 | 181 421.00 |
084 Disponibilités | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 504.00 | | 366 504.00 | 366 504.00 |
110 Total général Actif | 487 985.00 | 101 187.00 | 386 798.00 | 487 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 798.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 782.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 51 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 640.00 | | | 435 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
230 Autres produits | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 748.00 | | | 475 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 309.00 | | | 250 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
242 Autres charges externes. | 130 063.00 | | | 130 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -33 931.00 | | | -33 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 544.00 | | | 55 544.00 |
252 Charges sociales | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 618.00 | | | 521 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 869.00 | | | -45 869.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
294 Charges financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 486.00 | | | -32 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 373.00 | | | 163 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 568.00 | | | 97 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |