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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 403.00 | 60 340.00 | 21 063.00 | 81 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 617.00 | 35 054.00 | 6 563.00 | 41 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 239.00 | 95 394.00 | 90 845.00 | 186 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 398.00 | 16 627.00 | 228 770.00 | 245 398.00 |
BZ Autres créances | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 68 691.00 | | 68 691.00 | 68 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 776.00 | 16 627.00 | 389 148.00 | 405 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 015.00 | 112 022.00 | 479 993.00 | 592 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
CU Autres participations | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 289 453.00 | 311 731.00 | | 289 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 191.00 | 27 722.00 | | 55 191.00 |
DL TOTAL (I) | 353 003.00 | 347 813.00 | | 353 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 12 586.00 | | 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 698.00 | 38 756.00 | | 61 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 724.00 | 62 063.00 | | 64 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 990.00 | 121 367.00 | | 126 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 993.00 | 469 180.00 | | 479 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 990.00 | 121 367.00 | | 126 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 129.00 | | 647 129.00 | 647 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 129.00 | | 647 129.00 | 647 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 235.00 | 1 375.00 | | 17 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 933.00 | 11 083.00 | | 29 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | 509.00 | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | 509.00 | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 180.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | 180.00 | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | 329.00 | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 907.00 | 28.00 | | 12 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 964.00 | 558 460.00 | | 665 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 773.00 | 530 738.00 | | 610 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 191.00 | 27 722.00 | | 55 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 546.00 | 6 854.00 | | 5 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 133.00 | | 8 878.00 | 194 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 772.00 | 186 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 772.00 | 123 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 233.00 | | 8 559.00 | 131 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | 319.00 | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 843.00 | 14 157.00 | 15 606.00 | 96 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 843.00 | 14 157.00 | 15 606.00 | 96 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 145.00 | 4 482.00 | | 12 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 145.00 | 4 482.00 | | 12 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 145.00 | 4 482.00 | | 12 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
UX Autres créances clients | 222 976.00 | | | 222 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VC Groupe et associés | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 073.00 | 252 652.00 | 22 421.00 | 275 073.00 |
VW T.V.A. | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 990.00 | 126 990.00 | | 126 990.00 |