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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 046.00 | 57 189.00 | 8 857.00 | 66 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 135.00 | 65 011.00 | 40 125.00 | 105 135.00 |
BN En cours de production de biens | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 617.00 | 7 478.00 | 176 139.00 | 183 617.00 |
BZ Autres créances | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976 018.00 | 50 591.00 | 1 925 427.00 | 1 976 018.00 |
CF Disponibilités | 2 740 039.00 | | 2 740 039.00 | 2 740 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 955 894.00 | 58 069.00 | 4 897 825.00 | 4 955 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 029.00 | 123 080.00 | 4 937 949.00 | 5 061 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 3 392 821.00 | 3 025 453.00 | | 3 392 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 399.00 | 838 517.00 | | 737 399.00 |
DL TOTAL (I) | 4 436 219.00 | 4 169 971.00 | | 4 436 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 552.00 | 275 649.00 | | 24 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 188.00 | 37 380.00 | | 21 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 625.00 | 301 806.00 | | 344 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 365.00 | 90 475.00 | | 111 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 730.00 | 714 309.00 | | 501 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 949.00 | 4 884 280.00 | | 4 937 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 730.00 | 705 309.00 | | 501 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 773 179.00 | | 1 773 179.00 | 1 773 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 179.00 | | 1 773 179.00 | 1 773 179.00 |
FM Production stockée | | | -2 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 424 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 614 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 614 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 089 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 1 089 682.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | 524 319.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 705.00 | 139 457.00 | | 278 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 153.00 | 3 492 258.00 | | 2 254 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 755.00 | 2 653 741.00 | | 1 516 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 399.00 | 838 517.00 | | 737 399.00 |