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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 203.00 | 14 722.00 | 482.00 | 15 203.00 |
AN Terrains | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AP Constructions | 447 071.00 | 218 593.00 | 228 478.00 | 447 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 838.00 | 106 057.00 | 177 781.00 | 283 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 733.00 | 181 266.00 | 127 467.00 | 308 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 420.00 | | 128 420.00 | 128 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 974.00 | 524 272.00 | 884 702.00 | 1 408 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 504.00 | 287 962.00 | 2 105 543.00 | 2 393 504.00 |
BZ Autres créances | 3 035 923.00 | 112 641.00 | 2 923 282.00 | 3 035 923.00 |
CF Disponibilités | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 487 389.00 | 400 602.00 | 5 086 786.00 | 5 487 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 896 363.00 | 924 875.00 | 5 971 488.00 | 6 896 363.00 |
CU Autres participations | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 500 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 695.00 | -480 659.00 | | 11 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 640.00 | 92 354.00 | | -6 640.00 |
DL TOTAL (I) | 145 606.00 | 152 245.00 | | 145 606.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 411.00 | 2 655 343.00 | | 2 650 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 605.00 | 2 283 449.00 | | 2 438 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 213.00 | 524 954.00 | | 614 213.00 |
EA Autres dettes | 72 654.00 | 20 537.00 | | 72 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 775 882.00 | 5 484 283.00 | | 5 775 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 488.00 | 5 636 529.00 | | 5 971 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 459.00 | | 178 822.00 | 1 347 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 962.00 | 350 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 307.00 | 1 408 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 345.00 | 1 043 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 800.00 | | 178 822.00 | 950 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 456.00 | | | 381 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 704.00 | 107 657.00 | 56 088.00 | 472 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 072.00 | 1 650.00 | | 13 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 632.00 | 106 007.00 | 56 088.00 | 459 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 403.00 | 166 200.00 | | 234 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 403.00 | 166 200.00 | | 234 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 403.00 | 216 200.00 | | 234 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 605.00 | 2 438 605.00 | | 2 438 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 650 411.00 | 1 564 684.00 | 1 063 227.00 | 2 650 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614 213.00 | 614 213.00 | | 614 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 568 982.00 | 5 568 982.00 | | 5 568 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 775 882.00 | 4 690 155.00 | 1 063 227.00 | 5 775 882.00 |