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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 746.00 | 12 517.00 | 51 228.00 | 63 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 446.00 | 14 392.00 | 112 053.00 | 126 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 738.00 | 13 970.00 | 214 767.00 | 228 738.00 |
BZ Autres créances | 102 089.00 | 1 900.00 | 100 189.00 | 102 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 490.00 | | 66 490.00 | 66 490.00 |
CF Disponibilités | 217 070.00 | | 217 070.00 | 217 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 865.00 | 15 870.00 | 626 995.00 | 642 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 312.00 | 30 263.00 | 739 049.00 | 769 312.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | 1 875.00 | 1 875.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
DH Report à nouveau | 289 401.00 | | | 289 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
DL TOTAL (I) | 425 985.00 | | | 425 985.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 211.00 | | | 126 211.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 022.00 | | | 104 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 063.00 | | | 293 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 049.00 | | | 739 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 059.00 | | | 278 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
FG Production vendue services | 667 771.00 | 6 908.00 | 674 679.00 | 667 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 111.00 | 6 908.00 | 678 019.00 | 671 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 022.00 | | | 708 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 953.00 | | | 638 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 025.00 | | 9 250.00 | 136 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 828.00 | 126 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 828.00 | 63 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 2 980.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 225.00 | | 5 350.00 | 77 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 920.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 307.00 | 10 398.00 | 8 188.00 | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 307.00 | 10 398.00 | 8 188.00 | 10 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 4 000.00 | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 368.00 | 600.00 | 15 997.00 | 29 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 368.00 | 4 375.00 | 15 997.00 | 29 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 368.00 | 8 375.00 | 15 997.00 | 45 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 15 997.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 022.00 | 104 022.00 | | 104 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 211 973.00 | | | 211 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
VB T. V. A. | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VC Groupe et associés | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VI Groupe et associés | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 225.00 | 342 540.00 | 17 684.00 | 360 225.00 |
VW T.V.A. | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 059.00 | 278 059.00 | | 278 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
ST Autres comptes | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 92 521.00 | | | 92 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 199.00 | | | 150 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
ZE Dividendes | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 958.00 | | | 193 958.00 |