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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 985.00 | 29 819.00 | 4 166.00 | 33 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 915.00 | 220 852.00 | 53 063.00 | 273 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 197.00 | 250 671.00 | 97 526.00 | 348 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BZ Autres créances | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 519.00 | | 35 519.00 | 35 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 716.00 | 250 671.00 | 133 046.00 | 383 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 22 043.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 242.00 | | | -7 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 593.00 | -29 285.00 | | -70 593.00 |
DL TOTAL (I) | -69 035.00 | 1 558.00 | | -69 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 711.00 | 80 000.00 | | 76 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 699.00 | 6.00 | | 23 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 083.00 | 20 884.00 | | 23 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 587.00 | 69 666.00 | | 78 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 080.00 | 170 556.00 | | 202 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 046.00 | 172 114.00 | | 133 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 182.00 | 93 845.00 | | 145 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 037.00 | | 5 160.00 | 343 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 740.00 | | 5 160.00 | 302 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 739.00 | 12 932.00 | | 237 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 739.00 | 12 932.00 | | 237 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 711.00 | 19 814.00 | 56 898.00 | 76 711.00 |
VI Groupe et associés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VW T.V.A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 080.00 | 145 182.00 | 56 898.00 | 202 080.00 |