| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 969.00 | 7 864.00 | 105.00 | 7 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 969.00 | 8 864.00 | 65 105.00 | 73 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BZ Autres créances | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CF Disponibilités | 51 235.00 | | 51 235.00 | 51 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 736.00 | | 53 736.00 | 53 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 706.00 | 8 864.00 | 118 842.00 | 127 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 148 921.00 | 148 921.00 | | 148 921.00 |
DH Report à nouveau | -33 265.00 | -19 242.00 | | -33 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 575.00 | -14 023.00 | | -5 575.00 |
DL TOTAL (I) | 110 281.00 | 115 856.00 | | 110 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 99.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 063.00 | 3 952.00 | | 4 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 098.00 | 2 940.00 | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 561.00 | 6 992.00 | | 8 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 842.00 | 122 848.00 | | 118 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 561.00 | 6 992.00 | | 8 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 908.00 | | 94 908.00 | 94 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 908.00 | | 94 908.00 | 94 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 460.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 713.00 | 15 743.00 | | 15 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 35.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 35.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 10 286.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 106.00 | 100 523.00 | | 95 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 681.00 | 114 546.00 | | 100 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 575.00 | -14 023.00 | | -5 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 969.00 | | | 73 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 341.00 | 523.00 | | 8 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 341.00 | 523.00 | | 8 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 943.00 | | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
VP Divers | 13.00 | | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |