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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 787.00 | 60 930.00 | 1 857.00 | 62 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 329.00 | 77 398.00 | 39 931.00 | 117 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 387 218.00 | 743 192.00 | 5 644 026.00 | 6 387 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 593.00 | | 63 593.00 | 63 593.00 |
BZ Autres créances | 3 699 098.00 | | 3 699 098.00 | 3 699 098.00 |
CF Disponibilités | 92 992.00 | | 92 992.00 | 92 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 571.00 | | 3 857 571.00 | 3 857 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 244 789.00 | 743 192.00 | 9 501 597.00 | 10 244 789.00 |
CU Autres participations | 6 207 102.00 | 604 864.00 | 5 602 237.00 | 6 207 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 266 704.00 | | | 1 266 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 344.00 | | | 146 344.00 |
DG Autres réserves | 2 465 049.00 | | | 2 465 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 628.00 | | | 1 013 628.00 |
DL TOTAL (I) | 6 891 725.00 | | | 6 891 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 969.00 | | | 712 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 977.00 | | | 1 357 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 492.00 | | | 49 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 260.00 | | | 148 260.00 |
EA Autres dettes | 274 306.00 | | | 274 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 005.00 | | | 2 543 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 501 597.00 | | | 9 501 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 378.00 | | | 1 997 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 627.00 | | 696 627.00 | 696 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 627.00 | | 696 627.00 | 696 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 974.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 247.00 | | | -16 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 910.00 | | | 1 835 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 282.00 | | | 822 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 628.00 | | | 1 013 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 179 715.00 | | 1 189 492.00 | 5 179 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 555.00 | 6 149 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 268.00 | 6 329 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 211.00 | 62 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 502.00 | 117 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 651.00 | | 3 348.00 | 65 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 349.00 | | 2 482.00 | 117 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 996 715.00 | | 1 183 662.00 | 4 996 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 557.00 | 17 384.00 | 8 713.00 | 129 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 513.00 | 2 628.00 | 6 211.00 | 64 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 044.00 | 14 756.00 | 2 502.00 | 65 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 305.00 | 274 305.00 | | 274 305.00 |
UX Autres créances clients | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
VB T. V. A. | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VC Groupe et associés | 3 686 318.00 | 3 686 318.00 | | 3 686 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 969.00 | 167 343.00 | 483 096.00 | 712 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 357 978.00 | 1 357 978.00 | | 1 357 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 505.00 | | | 140 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 579.00 | 3 764 579.00 | | 3 764 579.00 |
VW T.V.A. | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 005.00 | 1 997 378.00 | 483 096.00 | 2 543 005.00 |