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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 923 000.00 | | 923 000.00 | 923 000.00 |
AP Constructions | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 566.00 | 357 252.00 | 4 315.00 | 361 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 854.00 | 76 874.00 | 980.00 | 77 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 684.00 | | 54 684.00 | 54 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 978.00 | 494 999.00 | 982 979.00 | 1 477 978.00 |
BZ Autres créances | 246 212.00 | | 246 212.00 | 246 212.00 |
CF Disponibilités | 295 777.00 | | 295 777.00 | 295 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 989.00 | | 541 989.00 | 541 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 967.00 | 494 999.00 | 1 524 968.00 | 2 019 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 993 347.00 | 855 685.00 | | 993 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 053.00 | 137 662.00 | | 145 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 400.00 | 1 004 347.00 | | 1 149 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 4 440.00 | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 695.00 | 28 413.00 | | 29 695.00 |
EA Autres dettes | 140 652.00 | 279 579.00 | | 140 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 568.00 | 512 432.00 | | 375 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 968.00 | 1 516 779.00 | | 1 524 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 568.00 | 312 432.00 | | 175 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 725.00 | | 312 725.00 | 312 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 725.00 | | 312 725.00 | 312 725.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 823.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203.00 | 701.00 | | 1 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203.00 | 701.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203.00 | 701.00 | | 1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 334.00 | 46 653.00 | | 46 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 930.00 | 302 396.00 | | 313 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 876.00 | 164 734.00 | | 168 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 053.00 | 137 662.00 | | 145 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 203.00 | | 775.00 | 1 477 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 000.00 | | | 923 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 294.00 | | | 500 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 909.00 | | 775.00 | 53 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 176.00 | 5 823.00 | | 489 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 176.00 | 5 823.00 | | 489 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 652.00 | 140 652.00 | | 140 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 684.00 | | 54 684.00 | 54 684.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 485.00 | 243 485.00 | | 243 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 896.00 | 246 212.00 | 54 684.00 | 300 896.00 |
VW T.V.A. | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 568.00 | 175 568.00 | 200 000.00 | 375 568.00 |