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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 107.00 | 4 039.00 | 68.00 | 4 107.00 |
040 Immobilisations financières | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 650.00 | 4 039.00 | 28 611.00 | 32 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 554.00 | | 94 554.00 | 94 554.00 |
084 Disponibilités | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 004.00 | | 106 004.00 | 106 004.00 |
110 Total général Actif | 138 653.00 | 4 039.00 | 134 615.00 | 138 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 422.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 231.00 | 79 926.00 | | 108 231.00 |
222 Production stockée | -8 900.00 | 8 900.00 | | -8 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 80.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 332.00 | 88 906.00 | | 99 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 299.00 | 22 508.00 | | 22 299.00 |
242 Autres charges externes. | 20 616.00 | 13 918.00 | | 20 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 122.00 | | | 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | 1 140.00 | | 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 464.00 | 42 654.00 | | 49 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 323.00 | 81 041.00 | | 93 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 009.00 | 7 865.00 | | 6 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 40.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 134.00 | 6 984.00 | | 7 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 977.00 | 842.00 | | 2 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 039.00 | | | 1 039.00 |