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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 194.00 | 84 194.00 | | 84 194.00 |
BP En cours de production de services | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 567.00 | 216 197.00 | 790 369.00 | 1 006 567.00 |
BZ Autres créances | 377 057.00 | | 377 057.00 | 377 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 048.00 | 216 197.00 | 1 176 850.00 | 1 393 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 242.00 | 300 392.00 | 1 176 850.00 | 1 477 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 359 000.00 | 1 359 000.00 | | 1 359 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 159 450.00 | -3 019 075.00 | | -3 159 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 223.00 | -140 375.00 | | 6 223.00 |
DL TOTAL (I) | -1 784 227.00 | -1 790 450.00 | | -1 784 227.00 |
DP Provisions pour risques | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 876.00 | 127 850.00 | | 141 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 170.00 | 128 144.00 | | 142 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 929.00 | 2 722.00 | | 16 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 917.00 | 190 975.00 | | 82 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 447.00 | 279 705.00 | | 277 447.00 |
EA Autres dettes | 2 441 613.00 | 2 420 722.00 | | 2 441 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 907.00 | 2 894 126.00 | | 2 818 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 850.00 | 1 231 819.00 | | 1 176 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 977.00 | 2 891 403.00 | | 2 801 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 030 168.00 | 1 030 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 030 168.00 | 1 030 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 095.00 | 12 275.00 | | 12 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 671.00 | 1 294 953.00 | | 1 122 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 447.00 | 1 435 328.00 | | 1 116 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 223.00 | -140 375.00 | | 6 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 194.00 | | | 84 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 894.00 | | | 81 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 144.00 | 14 026.00 | | 128 144.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 216 197.00 | | | 216 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 197.00 | | | 248 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 341.00 | 14 026.00 | | 376 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 259.00 | | |
UG ‐ Financières | | 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 917.00 | 82 917.00 | | 82 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 399.00 | 192 399.00 | | 192 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 821 069.00 | 821 069.00 | | 821 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 497.00 | | 185 497.00 | 185 497.00 |
VB T. V. A. | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VC Groupe et associés | 344 557.00 | 344 557.00 | | 344 557.00 |
VI Groupe et associés | 2 435 473.00 | 2 435 473.00 | | 2 435 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 625.00 | 1 198 127.00 | 185 497.00 | 1 383 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 977.00 | 2 801 977.00 | | 2 801 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | 30 483.00 | | 2 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 048.00 | 56 274.00 | | 36 048.00 |
ST Autres comptes | 44 099.00 | 112 571.00 | | 44 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 016.00 | 64 317.00 | | 35 016.00 |
YT Sous‐traitance | 120 805.00 | 31 000.00 | | 120 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 789.00 | 16 748.00 | | 10 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 869.00 | 47 231.00 | | 12 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 216.00 | 157.00 | | 18 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 949.00 | 28 293.00 | | 23 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 970.00 | 264 164.00 | | 235 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |