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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AP Constructions | 144 473.00 | 69 451.00 | 75 022.00 | 144 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 417.00 | 54 330.00 | 53 087.00 | 107 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 598.00 | 130 872.00 | 730 726.00 | 861 598.00 |
BT Marchandises | 192 800.00 | | 192 800.00 | 192 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
BZ Autres créances | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 839.00 | | 261 839.00 | 261 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 437.00 | 130 872.00 | 992 565.00 | 1 123 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 124 181.00 | | | 124 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 961.00 | | | 123 961.00 |
DL TOTAL (I) | 314 142.00 | | | 314 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 318.00 | | | 119 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 711.00 | | | 246 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 549.00 | | | 209 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 866.00 | | | 100 866.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 423.00 | | | 678 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 565.00 | | | 992 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 026.00 | | | 578 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 837.00 | | 21 761.00 | 839 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 091.00 | | | 597 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 746.00 | | 21 761.00 | 231 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 091.00 | 21 404.00 | | 7 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 549.00 | 209 549.00 | | 209 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 318.00 | 18 921.00 | 100 397.00 | 119 318.00 |
VI Groupe et associés | 246 711.00 | 246 711.00 | | 246 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 479.00 | 34 479.00 | 11 000.00 | 45 479.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 423.00 | 578 026.00 | 100 397.00 | 678 423.00 |