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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 080.00 | 5 636.00 | 22 444.00 | 28 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 69.00 | 605.00 | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 482.00 | 1 254.00 | 48 228.00 | 49 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 813.00 | 6 959.00 | 73 855.00 | 80 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BZ Autres créances | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 253.00 | 6 959.00 | 98 294.00 | 105 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -21 822.00 | -6 900.00 | | -21 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 062.00 | -14 923.00 | | -65 062.00 |
DL TOTAL (I) | -78 084.00 | -13 022.00 | | -78 084.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 119 278.00 | | | 119 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 252.00 | 12 675.00 | | 15 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 797.00 | 2 529.00 | | 9 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 886.00 | 18 628.00 | | 21 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 378.00 | 33 833.00 | | 176 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 294.00 | 20 811.00 | | 98 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 9 982.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | 400.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 512.00 | 149 874.00 | | 103 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 574.00 | 164 797.00 | | 168 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 062.00 | -14 923.00 | | -65 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 2 556.00 | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 167.00 | 3 562.00 | 6 959.00 | 5 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 444.00 | 25 703.00 | 64 288.00 | 129 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 041.00 | 24 347.00 | 694.00 | 25 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 378.00 | 72 638.00 | 64 288.00 | 176 378.00 |