| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BZ Autres créances | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
CF Disponibilités | 73 456.00 | | 73 456.00 | 73 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 456.00 | | 638 456.00 | 638 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 907.00 | | 651 907.00 | 651 907.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 634 523.00 | 672 455.00 | | 634 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 981.00 | -19 932.00 | | 4 981.00 |
DL TOTAL (I) | 648 304.00 | 661 323.00 | | 648 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 658.00 | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603.00 | 4 144.00 | | 3 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 907.00 | 665 467.00 | | 651 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 263.00 | 859.00 | | 12 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 282.00 | 20 791.00 | | 7 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 981.00 | -19 932.00 | | 4 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 451.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VC Groupe et associés | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 201.00 | 565 000.00 | 12 201.00 | 577 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |