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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
072 Créances – Autres | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
084 Disponibilités | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 783.00 | | 46 783.00 | 46 783.00 |
110 Total général Actif | 46 783.00 | | 46 783.00 | 46 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 591.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 386.00 | 117 699.00 | | 86 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 660.00 | 1 185.00 | | 2 660.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 050.00 | 118 884.00 | | 89 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 985.00 | 89 005.00 | | 58 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 864.00 | 2 320.00 | | 14 864.00 |
242 Autres charges externes. | 25 273.00 | 29 941.00 | | 25 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | 367.00 | | 378.00 |
252 Charges sociales | 982.00 | 961.00 | | 982.00 |
262 Autres charges | 493.00 | | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 975.00 | 122 596.00 | | 100 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 925.00 | -3 713.00 | | -11 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 129.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 925.00 | -3 842.00 | | -11 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 555.00 | | | 1 555.00 |