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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CF Disponibilités | 3 721 619.00 | | 3 721 619.00 | 3 721 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 625.00 | | 3 726 625.00 | 3 726 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 625.00 | | 3 726 625.00 | 3 726 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -630 605.00 | -502 840.00 | | -630 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 943.00 | -127 765.00 | | 982 943.00 |
DL TOTAL (I) | 353 838.00 | -629 105.00 | | 353 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 1 450 116.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696 750.00 | 2 480 586.00 | | 2 696 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 5 437.00 | | 2 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 062.00 | 3 286.00 | | 673 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 787.00 | 3 939 425.00 | | 3 372 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 625.00 | 3 310 320.00 | | 3 726 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 372 787.00 | 2 489 309.00 | | 3 372 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 116.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 118 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 048.00 | 8 689.00 | | 4 250 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 105.00 | 136 454.00 | | 3 267 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 943.00 | -127 765.00 | | 982 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 696 750.00 | 2 696 750.00 | | 2 696 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VW T.V.A. | 665 479.00 | 665 479.00 | | 665 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 787.00 | 3 372 787.00 | | 3 372 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 1 296.00 | | 1 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 802.00 | 14 258.00 | | 17 802.00 |
ST Autres comptes | 11 337.00 | 13 836.00 | | 11 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 400.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 763.00 | 179.00 | | 7 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 845.00 | 1 475.00 | | 8 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 320.00 | 18 027.00 | | 31 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 939.00 | 28 494.00 | | 30 939.00 |