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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 083.00 | 74 033.00 | 22 050.00 | 96 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 595.00 | 84 580.00 | 76 015.00 | 160 595.00 |
BT Marchandises | 1 062 663.00 | | 1 062 663.00 | 1 062 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 744.00 | 5 831.00 | 49 914.00 | 55 744.00 |
BZ Autres créances | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CF Disponibilités | 101 843.00 | | 101 843.00 | 101 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 130.00 | 5 831.00 | 1 265 300.00 | 1 271 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 725.00 | 90 410.00 | 1 341 315.00 | 1 431 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
DH Report à nouveau | -224 796.00 | -223 394.00 | | -224 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 345.00 | -1 402.00 | | 38 345.00 |
DL TOTAL (I) | -14 165.00 | -52 510.00 | | -14 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 442.00 | 4 168.00 | | 5 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 175.00 | 1 302 575.00 | | 1 307 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 742.00 | 30 773.00 | | 42 742.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 480.00 | 1 337 637.00 | | 1 355 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 315.00 | 1 285 127.00 | | 1 341 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 480.00 | 1 337 637.00 | | 1 355 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 474.00 | | 1 120.00 | 159 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 845.00 | | 1 120.00 | 26 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 332.00 | 5 248.00 | | 79 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 332.00 | 5 248.00 | | 79 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 175.00 | 1 307 175.00 | | 1 307 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
UX Autres créances clients | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VP Divers | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 283.00 | 106 318.00 | 27 965.00 | 134 283.00 |
VW T.V.A. | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 038.00 | 1 350 038.00 | | 1 350 038.00 |