| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 783.00 | 1 726.00 | 11 057.00 | 12 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 783.00 | 1 726.00 | 11 057.00 | 12 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BZ Autres créances | 195 030.00 | | 195 030.00 | 195 030.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 521.00 | | 200 521.00 | 200 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 304.00 | 1 726.00 | 211 578.00 | 213 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 932.00 | 85 976.00 | | 93 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 407.00 | 8 356.00 | | -4 407.00 |
DL TOTAL (I) | 104 353.00 | 108 760.00 | | 104 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 105.00 | 26 326.00 | | 63 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 127.00 | 19 560.00 | | 28 127.00 |
EA Autres dettes | 15 993.00 | 23 253.00 | | 15 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 225.00 | 70 315.00 | | 107 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 578.00 | 179 074.00 | | 211 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 225.00 | 70 315.00 | | 107 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 176.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
FG Production vendue services | 229 284.00 | | 229 284.00 | 229 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 207.00 | | 230 207.00 | 230 207.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 473.00 | 72 028.00 | | 236 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 879.00 | 63 672.00 | | 240 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 407.00 | 8 356.00 | | -4 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779.00 | | 10 004.00 | 2 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779.00 | | 10 004.00 | 2 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 1 706.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 1 706.00 | | 20.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 105.00 | 63 105.00 | | 63 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
UX Autres créances clients | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VB T. V. A. | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VC Groupe et associés | 184 648.00 | 184 648.00 | | 184 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 308.00 | 200 308.00 | | 200 308.00 |
VW T.V.A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 225.00 | 107 225.00 | | 107 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 319.00 | | 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 560.00 | 1 040.00 | | 41 560.00 |
ST Autres comptes | 22 244.00 | 4 200.00 | | 22 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 292.00 | 1 354.00 | | 1 292.00 |
YT Sous‐traitance | 102 102.00 | 28 112.00 | | 102 102.00 |
YW Taxe professionnelle | -104.00 | 2 016.00 | | -104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | 2 335.00 | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 484.00 | 14 038.00 | | 46 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 039.00 | 5 543.00 | | 16 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 198.00 | 34 706.00 | | 167 198.00 |