| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 811.00 | 41 958.00 | 1 853.00 | 43 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 711.00 | 44 458.00 | 20 253.00 | 64 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 344.00 | 98 727.00 | 224 617.00 | 323 344.00 |
BZ Autres créances | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CF Disponibilités | 514 734.00 | | 514 734.00 | 514 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 904 734.00 | 98 727.00 | 806 007.00 | 904 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 445.00 | 143 185.00 | 826 259.00 | 969 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 626 753.00 | 662 504.00 | | 626 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 089.00 | 24 249.00 | | 52 089.00 |
DL TOTAL (I) | 711 842.00 | 719 753.00 | | 711 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 759.00 | 9 222.00 | | 6 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 410.00 | 28 377.00 | | 19 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 102.00 | 73 826.00 | | 80 102.00 |
EA Autres dettes | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 417.00 | 114 110.00 | | 114 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 259.00 | 833 863.00 | | 826 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 417.00 | 114 110.00 | | 114 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 822.00 | 42 887.00 | 271 709.00 | 228 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 822.00 | 42 887.00 | 271 709.00 | 228 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 208.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 287.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 208.00 | 1 000.00 | | 17 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 055.00 | 24 457.00 | | 28 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 7 935.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 7 935.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 197.00 | -7 935.00 | | 13 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 632.00 | 4 279.00 | | 15 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 902.00 | 253 684.00 | | 303 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 813.00 | 229 435.00 | | 251 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 089.00 | 24 249.00 | | 52 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 143.00 | | 569.00 | 64 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 643.00 | | 569.00 | 61 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 783.00 | 2 676.00 | | 41 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 283.00 | 2 676.00 | | 39 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 440.00 | 18 287.00 | | 80 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 440.00 | 18 287.00 | | 80 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 440.00 | 18 287.00 | | 80 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 287.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 202 136.00 | | | 202 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 208.00 | | | 121 208.00 |
VB T. V. A. | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 368.00 | 387 368.00 | | 387 368.00 |
VW T.V.A. | 73 436.00 | 73 436.00 | | 73 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 777.00 | 111 777.00 | | 111 777.00 |