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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 833.00 | 33 020.00 | 5 813.00 | 38 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206 890.00 | | 206 890.00 | 206 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 729.00 | 33 020.00 | 1 631 709.00 | 1 664 729.00 |
BZ Autres créances | 320 124.00 | | 320 124.00 | 320 124.00 |
CF Disponibilités | 254 183.00 | | 254 183.00 | 254 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 308.00 | | 574 308.00 | 574 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 037.00 | 33 020.00 | 2 206 017.00 | 2 239 037.00 |
CU Autres participations | 1 417 900.00 | | 1 417 900.00 | 1 417 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 000.00 | 1 388 000.00 | | 663 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 800.00 | 138 800.00 | | 138 800.00 |
DH Report à nouveau | 571 213.00 | 1 545 981.00 | | 571 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 664.00 | 153 564.00 | | 828 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 677.00 | 3 226 345.00 | | 2 201 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 121.00 | | 3 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858.00 | 884.00 | | 858.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 266.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 339.00 | 4 271.00 | | 4 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 017.00 | 3 230 617.00 | | 2 206 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 648.00 | | 1 183.00 | 2 439 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 774 465.00 | 1 625 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776 102.00 | 1 664 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 637.00 | 38 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 287.00 | | 1 183.00 | 39 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 361.00 | | | 2 400 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 119.00 | 7 538.00 | 1 637.00 | 27 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 119.00 | 7 538.00 | 1 637.00 | 27 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903 795.00 | | 903 795.00 | 903 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 795.00 | | 903 795.00 | 903 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |