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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 360.00 | 5 443.00 | 1 917.00 | 7 360.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 2 650.00 | 350.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 070.00 | 114 805.00 | 42 265.00 | 157 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 815.00 | 123 483.00 | 47 331.00 | 170 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
BZ Autres créances | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
CF Disponibilités | 366 311.00 | | 366 311.00 | 366 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 277.00 | | 462 277.00 | 462 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 091.00 | 123 483.00 | 509 608.00 | 633 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 473.00 | 142 337.00 | | 141 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 389.00 | 99 135.00 | | 156 389.00 |
DL TOTAL (I) | 306 662.00 | 250 273.00 | | 306 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 243.00 | 509.00 | | 97 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 707.00 | 109 218.00 | | 66 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 926.00 | 34 545.00 | | 38 926.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 947.00 | 144 343.00 | | 202 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 608.00 | 394 616.00 | | 509 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 947.00 | 144 343.00 | | 202 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 243.00 | | | 97 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 386.00 | | 7 429.00 | 163 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 226.00 | | 7 429.00 | 153 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 216.00 | 13 268.00 | | 110 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443.00 | 1 000.00 | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 772.00 | 12 268.00 | | 105 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VB T. V. A. | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VC Groupe et associés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VI Groupe et associés | 97 243.00 | 97 243.00 | | 97 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 766.00 | 98 766.00 | | 98 766.00 |
VW T.V.A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 947.00 | 202 947.00 | | 202 947.00 |