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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 589.00 | 45 756.00 | 45 833.00 | 91 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 610.00 | 47 156.00 | 67 454.00 | 114 610.00 |
BT Marchandises | 80 051.00 | | 80 051.00 | 80 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 268.00 | | 105 268.00 | 105 268.00 |
BZ Autres créances | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 571 624.00 | | 571 624.00 | 571 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 109.00 | | 795 109.00 | 795 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 719.00 | 47 156.00 | 862 563.00 | 909 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 154 820.00 | 127 058.00 | | 154 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 818.00 | 58 513.00 | | -58 818.00 |
DL TOTAL (I) | 426 752.00 | 515 570.00 | | 426 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 132.00 | | | 300 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 701.00 | 19 959.00 | | 36 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 445.00 | 106 781.00 | | 39 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 783.00 | 118 521.00 | | 36 783.00 |
EA Autres dettes | 22 750.00 | 6 785.00 | | 22 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 811.00 | 261 691.00 | | 435 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 563.00 | 777 261.00 | | 862 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 912.00 | 29 036.00 | 1 135 948.00 | 1 106 912.00 |
FG Production vendue services | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 460.00 | 29 036.00 | 1 141 497.00 | 1 112 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 460.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 446.00 | 24 044.00 | | -15 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 717.00 | 2 063 483.00 | | 1 147 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 535.00 | 2 004 970.00 | | 1 206 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 818.00 | 58 513.00 | | -58 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 949.00 | 27 289.00 | | 23 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 696.00 | 9 460.00 | | 37 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 296.00 | 9 460.00 | | 36 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 833.00 | 36 833.00 | 249 390.00 | 336 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 334.00 | 143 334.00 | | 143 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 955.00 | 143 334.00 | 21 621.00 | 164 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 811.00 | 135 811.00 | 249 390.00 | 435 811.00 |