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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 436.00 | | 1 384 436.00 | 1 384 436.00 |
BZ Autres créances | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CF Disponibilités | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 473.00 | | 1 399 473.00 | 1 399 473.00 |
CU Autres participations | 1 311 725.00 | | 1 311 725.00 | 1 311 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 040.00 | | | 700 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
DG Autres réserves | 232 258.00 | | | 232 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 030.00 | | | 162 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 332.00 | | | 1 164 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 282.00 | | | 125 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 837.00 | | | 108 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 140.00 | | | 235 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 473.00 | | | 1 399 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 475.00 | | | 211 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 242.00 | | | -2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 950.00 | | | 169 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 030.00 | | | 162 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 082.00 | | 6 000.00 | 1 401 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 645.00 | 1 384 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 645.00 | 1 384 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 082.00 | | 6 000.00 | 1 401 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 712.00 | | 72 712.00 | 72 712.00 |
UX Autres créances clients | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 910.00 | 101 245.00 | 23 665.00 | 124 910.00 |
VI Groupe et associés | 108 838.00 | 108 838.00 | | 108 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 575.00 | | | 99 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 204.00 | 6 492.00 | 72 712.00 | 79 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 141.00 | 211 476.00 | 23 665.00 | 235 141.00 |