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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 459.00 | 123 459.00 | | 123 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 653.00 | 72 725.00 | 10 928.00 | 83 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 271.00 | 196 184.00 | 21 087.00 | 217 271.00 |
BT Marchandises | 95 044.00 | | 95 044.00 | 95 044.00 |
BZ Autres créances | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 650.00 | | 299 650.00 | 299 650.00 |
CF Disponibilités | 325 274.00 | | 325 274.00 | 325 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 815.00 | | 730 815.00 | 730 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 087.00 | 196 184.00 | 751 902.00 | 948 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 288.00 | | | 499 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
DL TOTAL (I) | 539 878.00 | | | 539 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 948.00 | | | 88 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 215.00 | | | 104 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 024.00 | | | 212 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 902.00 | | | 751 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 024.00 | | | 212 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 990.00 | | 1 281.00 | 215 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 963.00 | | 1 149.00 | 205 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | 132.00 | 3 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 162.00 | 7 022.00 | | 189 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 162.00 | 7 022.00 | | 189 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 262.00 | 66 262.00 | | 66 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 006.00 | 10 847.00 | 3 159.00 | 14 006.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 024.00 | 212 024.00 | | 212 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
ST Autres comptes | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 713.00 | | | 152 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 374.00 | | | 103 374.00 |