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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 712.00 | 80 702.00 | 32 010.00 | 112 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 702.00 | 80 702.00 | 2 184 000.00 | 2 264 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 363.00 | | 155 363.00 | 155 363.00 |
BZ Autres créances | 1 537 059.00 | | 1 537 059.00 | 1 537 059.00 |
CF Disponibilités | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 502.00 | | 1 733 502.00 | 1 733 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 204.00 | 80 702.00 | 3 917 502.00 | 3 998 204.00 |
CU Autres participations | 2 151 990.00 | | 2 151 990.00 | 2 151 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 000.00 | 673 000.00 | | 673 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
DG Autres réserves | 2 798 030.00 | 2 473 018.00 | | 2 798 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 026.00 | 325 012.00 | | 262 026.00 |
DL TOTAL (I) | 3 800 356.00 | 3 538 330.00 | | 3 800 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 420.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 146.00 | 130 056.00 | | 114 146.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 40 929.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 146.00 | 175 405.00 | | 117 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 502.00 | 3 713 735.00 | | 3 917 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 146.00 | 175 405.00 | | 117 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 863.00 | | 1 422 863.00 | 1 422 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 863.00 | | 1 422 863.00 | 1 422 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 274.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 950.00 | 34 720.00 | | 15 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 337.00 | 90 812.00 | | 68 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 615.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 18 998.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 5 002.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 625.00 | 22 455.00 | | 20 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 761.00 | 1 745 433.00 | | 1 686 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 734.00 | 1 420 421.00 | | 1 424 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 026.00 | 325 012.00 | | 262 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 169.00 | 56 951.00 | | 79 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 353.00 | | 2 349.00 | 2 262 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 264 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 363.00 | | 2 349.00 | 110 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151 990.00 | | | 2 151 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 428.00 | 32 274.00 | | 48 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 428.00 | 32 274.00 | | 48 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 363.00 | 155 363.00 | | 155 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VB T. V. A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VC Groupe et associés | 1 503 215.00 | 1 503 215.00 | | 1 503 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 422.00 | 1 692 422.00 | | 1 692 422.00 |
VW T.V.A. | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 146.00 | 117 146.00 | | 117 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 204.00 | 35 387.00 | | 23 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 876.00 | 7 884.00 | | 168 876.00 |
ST Autres comptes | 98 504.00 | 91 170.00 | | 98 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 668.00 | 10 981.00 | | 24 668.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 825.00 | 20 966.00 | | 33 825.00 |
YT Sous‐traitance | 571.00 | 1 287.00 | | 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 156.00 | 26 227.00 | | 18 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 360.00 | 61 614.00 | | 41 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 163.00 | 311 184.00 | | 279 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 201.00 | 3 602.00 | | 42 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 619.00 | 111 322.00 | | 292 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |