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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 552 295.00 | | 5 552 295.00 | 5 552 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 772 622.00 | | 2 772 622.00 | 2 772 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 537 944.00 | | 13 537 944.00 | 13 537 944.00 |
BZ Autres créances | 4 203 791.00 | | 4 203 791.00 | 4 203 791.00 |
CF Disponibilités | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 862.00 | | 4 217 862.00 | 4 217 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 755 807.00 | | 17 755 807.00 | 17 755 807.00 |
CU Autres participations | 5 213 026.00 | | 5 213 026.00 | 5 213 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 034 730.00 | 3 034 730.00 | | 3 034 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 473.00 | 303 473.00 | | 303 473.00 |
DG Autres réserves | 14 285 663.00 | 12 545 914.00 | | 14 285 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 576.00 | 1 739 749.00 | | 73 576.00 |
DL TOTAL (I) | 17 697 443.00 | 17 623 866.00 | | 17 697 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 8 402.00 | | 7 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694.00 | 26 465.00 | | 1 694.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 364.00 | 84 445.00 | | 58 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 755 807.00 | 17 708 311.00 | | 17 755 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 364.00 | 84 445.00 | | 58 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 730.00 | 43 405.00 | | 21 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 359.00 | 2 185 268.00 | | 497 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 783.00 | 445 518.00 | | 423 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 576.00 | 1 739 749.00 | | 73 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 530 741.00 | | 7 203.00 | 13 530 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 537 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 537 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530 741.00 | | 7 203.00 | 13 530 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 552 295.00 | 5 552 295.00 | | 5 552 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 772 623.00 | 2 772 623.00 | | 2 772 623.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VC Groupe et associés | 4 147 779.00 | 4 147 779.00 | | 4 147 779.00 |
VI Groupe et associés | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 528 709.00 | 12 528 709.00 | | 12 528 709.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 364.00 | 58 364.00 | | 58 364.00 |