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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 349.00 | 2 252.00 | 1 097.00 | 3 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 837.00 | 35 626.00 | 19 211.00 | 54 837.00 |
040 Immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 834.00 | 37 878.00 | 20 956.00 | 58 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 429.00 | 736.00 | 27 693.00 | 28 429.00 |
072 Créances – Autres | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
084 Disponibilités | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 306.00 | 736.00 | 93 570.00 | 94 306.00 |
110 Total général Actif | 153 140.00 | 38 614.00 | 114 526.00 | 153 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 772.00 | 13 726.00 | | 4 772.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 90 382.00 | | | 90 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 914.00 | 184 671.00 | | 276 914.00 |
222 Production stockée | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 578.00 | 199 397.00 | | 293 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 115.00 | 79 140.00 | | 123 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 391.00 | -2 513.00 | | 9 391.00 |
242 Autres charges externes. | 79 696.00 | 87 839.00 | | 79 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 554.00 | 4 054.00 | | 3 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 107.00 | 18 560.00 | | 46 107.00 |
252 Charges sociales | 17 912.00 | 11 005.00 | | 17 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 698.00 | 3 391.00 | | 4 698.00 |
256 Dotations aux provisions | 736.00 | | | 736.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 3.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 288.00 | 201 479.00 | | 285 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 290.00 | -2 083.00 | | 8 290.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 1 033.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 325.00 | | | 325.00 |
294 Charges financières | 808.00 | 554.00 | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 939.00 | 62.00 | | 6 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 207.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 873.00 | 541.00 | | 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 710.00 | | | 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 736.00 | | | 736.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 736.00 | | | 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |