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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643 171.00 | 1 439 350.00 | 203 820.00 | 1 643 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 816.00 | 103 848.00 | 27 968.00 | 131 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 776 537.00 | 1 544 749.00 | 231 788.00 | 1 776 537.00 |
BT Marchandises | 44 830.00 | | 44 830.00 | 44 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BZ Autres créances | 406 667.00 | | 406 667.00 | 406 667.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 453.00 | | 484 453.00 | 484 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 990.00 | 1 544 749.00 | 716 241.00 | 2 260 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 500 894.00 | 267 215.00 | | 500 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 232.00 | 233 678.00 | | -84 232.00 |
DL TOTAL (I) | 425 461.00 | 509 694.00 | | 425 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 400.00 | 141 255.00 | | 120 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 022.00 | 236 804.00 | | 170 022.00 |
EA Autres dettes | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 779.00 | 380 700.00 | | 290 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 241.00 | 890 394.00 | | 716 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 779.00 | 380 700.00 | | 290 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 549.00 | | 645 549.00 | 645 549.00 |
FG Production vendue services | 1 198 244.00 | | 1 198 244.00 | 1 198 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 793.00 | | 1 843 793.00 | 1 843 793.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 894.00 | 51 391.00 | | 40 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 540.00 | 2 257 085.00 | | 1 916 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 773.00 | 2 023 406.00 | | 2 000 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 232.00 | 233 678.00 | | -84 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 246.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 658.00 | | 121 968.00 | 1 693 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 088.00 | | 1 776 537.00 | 39 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 088.00 | | 133 366.00 | 39 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 069.00 | | 115 102.00 | 1 528 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 589.00 | | 6 866.00 | 165 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 195.00 | 292 554.00 | | 1 252 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173 943.00 | 265 407.00 | | 1 173 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 252.00 | 27 147.00 | | 78 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 401.00 | 120 401.00 | | 120 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 548.00 | 74 548.00 | | 74 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
UX Autres créances clients | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VC Groupe et associés | 397 514.00 | | | 397 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VP Divers | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 509.00 | 439 509.00 | | 439 509.00 |
VW T.V.A. | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 780.00 | 290 780.00 | | 290 780.00 |