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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 768.00 | 14 821.00 | 947.00 | 15 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 731.00 | 302 980.00 | 68 751.00 | 371 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 930.00 | 326 761.00 | 465 169.00 | 791 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 107.00 | | 88 107.00 | 88 107.00 |
BT Marchandises | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 965.00 | 15 378.00 | 391 587.00 | 406 965.00 |
BZ Autres créances | 160 484.00 | | 160 484.00 | 160 484.00 |
CF Disponibilités | 284 845.00 | | 284 845.00 | 284 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 683.00 | 15 378.00 | 943 305.00 | 958 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 613.00 | 342 139.00 | 1 408 474.00 | 1 750 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 619 822.00 | 616 017.00 | | 619 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 445.00 | 173 805.00 | | -1 445.00 |
DL TOTAL (I) | 626 627.00 | 798 072.00 | | 626 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 136.00 | 29 217.00 | | 13 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 664.00 | 284 924.00 | | 301 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 803.00 | 186 216.00 | | 212 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 963.00 | 255 288.00 | | 203 963.00 |
EA Autres dettes | 5 986.00 | 21 084.00 | | 5 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 295.00 | 57 577.00 | | 44 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 847.00 | 834 306.00 | | 781 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 474.00 | 1 632 379.00 | | 1 408 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 317.00 | 807 769.00 | | 781 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 829.00 | | 25 102.00 | 766 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 768.00 | | | 395 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 589.00 | | 25 102.00 | 355 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 457.00 | 32 304.00 | | 294 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 636.00 | 32 304.00 | | 279 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 460.00 | 4 918.00 | | 10 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 460.00 | 4 918.00 | | 10 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 460.00 | 4 918.00 | | 10 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 803.00 | 212 803.00 | | 212 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 483.00 | 87 483.00 | | 87 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
UX Autres créances clients | 401 064.00 | 401 064.00 | | 401 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VB T. V. A. | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 940.00 | 12 409.00 | 530.00 | 12 940.00 |
VI Groupe et associés | 301 664.00 | 301 664.00 | | 301 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
VP Divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 441.00 | 88 441.00 | | 88 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 958.00 | 584 958.00 | | 584 958.00 |
VW T.V.A. | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 847.00 | 781 317.00 | 530.00 | 781 847.00 |