| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 874.00 | 77 322.00 | 552.00 | 77 874.00 |
AH Fonds commercial | 269 846.00 | | 269 846.00 | 269 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 327.00 | 663.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 538.00 | 39 508.00 | 5 030.00 | 44 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 914.00 | 118 157.00 | 281 757.00 | 399 914.00 |
BT Marchandises | 76 161.00 | | 76 161.00 | 76 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 513.00 | | 322 513.00 | 322 513.00 |
BZ Autres créances | 71 326.00 | | 71 326.00 | 71 326.00 |
CF Disponibilités | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 169.00 | | 502 169.00 | 502 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 083.00 | 118 157.00 | 783 926.00 | 902 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
DG Autres réserves | 6 107.00 | 5 178.00 | | 6 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 569.00 | 66 929.00 | | 20 569.00 |
DL TOTAL (I) | 357 777.00 | 403 208.00 | | 357 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 77.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 288.00 | | | 184 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 926.00 | 293 868.00 | | 114 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 549.00 | 39 421.00 | | 125 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 228.00 | 4 624.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 149.00 | 337 989.00 | | 426 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 926.00 | 741 198.00 | | 783 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 316 699.00 | |
FG Production vendue services | | | 278 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 595 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 704.00 | 1 220 889.00 | | 801 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 135.00 | 1 153 960.00 | | 781 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 569.00 | 66 929.00 | | 20 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 248.00 | | 5 666.00 | 394 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 720.00 | | | 347 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 666.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 168.00 | 2 989.00 | 118 157.00 | 115 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 956.00 | 367.00 | 77 322.00 | 76 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 213.00 | 2 622.00 | 40 835.00 | 38 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 926.00 | 114 926.00 | | 114 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 486.00 | 71 486.00 | | 71 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 322 513.00 | 322 513.00 | | 322 513.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VC Groupe et associés | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 184 288.00 | | 184 288.00 | 184 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 449.00 | 370 732.00 | 37 717.00 | 408 449.00 |
VW T.V.A. | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 149.00 | 241 861.00 | 184 288.00 | 426 149.00 |