| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 63 746.00 | 63 746.00 | | 63 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 278.00 | 76 405.00 | 19 873.00 | 96 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 118.00 | 179 659.00 | 9 459.00 | 189 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 193.00 | 319 810.00 | 138 383.00 | 458 193.00 |
BT Marchandises | 55 103.00 | | 55 103.00 | 55 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BZ Autres créances | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 95 855.00 | | 95 855.00 | 95 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 671.00 | | 206 671.00 | 206 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 864.00 | 319 810.00 | 345 054.00 | 664 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
DG Autres réserves | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
DH Report à nouveau | 153 745.00 | 132 187.00 | | 153 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 219.00 | 21 558.00 | | 4 219.00 |
DL TOTAL (I) | 218 621.00 | 214 402.00 | | 218 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 87.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 585.00 | 109 588.00 | | 108 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 208.00 | 21 451.00 | | 17 208.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 441.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 433.00 | 131 567.00 | | 126 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 054.00 | 345 970.00 | | 345 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 433.00 | 131 567.00 | | 126 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 744.00 | | 1 093 744.00 | 1 093 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 744.00 | | 1 093 744.00 | 1 093 744.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 067.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 192.00 | 13 180.00 | | 12 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | 231.00 | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | 450.00 | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | 450.00 | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 215.00 | -450.00 | | -3 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 1 721.00 | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 746.00 | 1 203 273.00 | | 1 093 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 528.00 | 1 181 716.00 | | 1 089 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 219.00 | 21 558.00 | | 4 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 372.00 | | 8 821.00 | 449 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 808.00 | | 8 333.00 | 340 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 564.00 | | 487.00 | 21 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 742.00 | 12 067.00 | | 307 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 742.00 | 12 067.00 | | 307 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 585.00 | 108 585.00 | | 108 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
UX Autres créances clients | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VB T. V. A. | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 614.00 | 77 614.00 | | 77 614.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 433.00 | 126 433.00 | | 126 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 788.00 | 15 372.00 | | 15 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 112.00 | 5 685.00 | | 6 112.00 |
ST Autres comptes | 42 766.00 | 40 458.00 | | 42 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 842.00 | 85 110.00 | | 86 842.00 |
YT Sous‐traitance | 917.00 | 574.00 | | 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 205.00 | 3 270.00 | | 3 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 993.00 | 18 642.00 | | 18 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 156.00 | 66 180.00 | | 60 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 776.00 | 74 181.00 | | 69 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 636.00 | 131 827.00 | | 136 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |