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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | -1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 452.00 | 44 948.00 | 7 504.00 | 52 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 408.00 | 106 404.00 | 9 004.00 | 115 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 558.00 | 14 815.00 | 5 743.00 | 20 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 189.00 | 480 729.00 | 264 460.00 | 745 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
BZ Autres créances | 272 431.00 | | 272 431.00 | 272 431.00 |
CF Disponibilités | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 618.00 | | 320 618.00 | 320 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 807.00 | 480 729.00 | 585 078.00 | 1 065 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 838.00 | | | 126 838.00 |
CU Autres participations | 85 641.00 | | 85 641.00 | 85 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 465 739.00 | 314 563.00 | 151 176.00 | 465 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 635.00 | 64 635.00 | | 64 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
DH Report à nouveau | 32 577.00 | 20 621.00 | | 32 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 009.00 | 11 956.00 | | -48 009.00 |
DL TOTAL (I) | 55 667.00 | 103 675.00 | | 55 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 237.00 | 163 142.00 | | 184 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 798.00 | 32 391.00 | | 23 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 685.00 | 12 187.00 | | 11 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 371.00 | 42 513.00 | | 61 371.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 12 960.00 | | 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 024.00 | 351 383.00 | | 248 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 411.00 | 614 575.00 | | 529 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 078.00 | 718 251.00 | | 585 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 833.00 | 488 573.00 | | 217 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 625.00 | 37 441.00 | | 6 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 648.00 | | 93 045.00 | 726 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378 415.00 | | 87 324.00 | 378 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 503.00 | 745 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 465 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 005.00 | 52 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 498.00 | 135 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 018.00 | | 1 440.00 | 122 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 184.00 | | 4 281.00 | 135 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 031.00 | | | 91 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 087.00 | 55 147.00 | 74 505.00 | 500 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284 509.00 | 30 054.00 | | 284 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 876.00 | 8 076.00 | 71 005.00 | 107 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 702.00 | 17 017.00 | 3 500.00 | 107 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 007.00 | 21 507.00 | 18 500.00 | 40 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 024.00 | 103 945.00 | 144 079.00 | 248 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 612.00 | 28 612.00 | 141 000.00 | 177 612.00 |
VI Groupe et associés | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VP Divers | 183 983.00 | 91 801.00 | 92 182.00 | 183 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 156.00 | 7 500.00 | 34 656.00 | 42 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 473.00 | 172 245.00 | 132 228.00 | 304 473.00 |
VW T.V.A. | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 412.00 | 217 833.00 | 303 579.00 | 529 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 3 979.00 | | 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 134.00 | 6 339.00 | | 7 134.00 |
ST Autres comptes | 47 072.00 | 76 676.00 | | 47 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 414.00 | 22 118.00 | | 23 414.00 |
YT Sous‐traitance | 3 102.00 | 3 512.00 | | 3 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 649.00 | 15 075.00 | | 8 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 059.00 | 2 067.00 | | 2 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 934.00 | 6 046.00 | | 2 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 398.00 | 43 526.00 | | 24 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 703.00 | 13 492.00 | | 10 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 371.00 | 123 721.00 | | 89 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |