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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 266.00 | 58 582.00 | 7 685.00 | 66 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 645.00 | 117 375.00 | 39 270.00 | 156 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 427.00 | 188 089.00 | 56 337.00 | 244 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 972.00 | 1 375.00 | 187 597.00 | 188 972.00 |
BZ Autres créances | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
CF Disponibilités | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 692.00 | 1 375.00 | 242 317.00 | 243 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 118.00 | 189 464.00 | 298 654.00 | 488 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 15 901.00 | 102 224.00 | | 15 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 230.00 | -86 322.00 | | 14 230.00 |
DL TOTAL (I) | 37 832.00 | 23 601.00 | | 37 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 950.00 | 83 094.00 | | 76 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 4 051.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 453.00 | 7 082.00 | | 9 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 970.00 | 108 120.00 | | 65 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 147.00 | 117 168.00 | | 108 147.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 327.00 | | 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 822.00 | 320 622.00 | | 260 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 654.00 | 344 223.00 | | 298 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 448.00 | 259 703.00 | | 222 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 285.00 | | 30 753.00 | 252 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 611.00 | 244 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 611.00 | 222 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 770.00 | | 30 753.00 | 230 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 351.00 | 24 754.00 | 9 016.00 | 172 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 219.00 | 24 754.00 | 9 016.00 | 160 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 383.00 | 300.00 | 9 083.00 | 9 383.00 |
UX Autres créances clients | 187 322.00 | 187 322.00 | | 187 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 919.00 | 22 545.00 | 38 374.00 | 60 919.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 986.00 | 235 903.00 | 9 083.00 | 244 986.00 |
VW T.V.A. | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 370.00 | 212 996.00 | 38 374.00 | 251 370.00 |