| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 411.00 | 31 411.00 | 30 000.00 | 61 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 410.00 | 55 512.00 | 18 898.00 | 74 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | 120.00 | 6 785.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 727.00 | 87 043.00 | 59 684.00 | 146 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 787.00 | | 35 787.00 | 35 787.00 |
BZ Autres créances | 870 049.00 | | 870 049.00 | 870 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 997.00 | | 126 997.00 | 126 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 040 006.00 | | 1 040 006.00 | 1 040 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 734.00 | 87 043.00 | 1 099 690.00 | 1 186 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
DH Report à nouveau | 981 547.00 | 876 838.00 | | 981 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 964.00 | 104 709.00 | | 21 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 799.00 | 1 025 835.00 | | 1 047 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 698.00 | 61 982.00 | | 47 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 192.00 | 80 793.00 | | 4 192.00 |
EA Autres dettes | | 86 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 890.00 | 250 702.00 | | 51 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 690.00 | 1 276 537.00 | | 1 099 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 296.00 | | 64 296.00 | 64 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 296.00 | | 64 296.00 | 64 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -4 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 184.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 967.00 | 171.00 | | 7 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388.00 | 14.00 | | 1 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 355.00 | 5 798.00 | | 9 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 355.00 | 6 701.00 | | -9 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 509.00 | 41 145.00 | | 8 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 092.00 | 911 259.00 | | 66 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 128.00 | 806 550.00 | | 44 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 964.00 | 104 709.00 | | 21 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 895.00 | | | 151 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 167.00 | 146 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 74 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 577.00 | | | 77 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 758.00 | 7 944.00 | 1 779.00 | 80 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 347.00 | 7 944.00 | 1 779.00 | 49 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120.00 | | |
UG ‐ Financières | | 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
UX Autres créances clients | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VB T. V. A. | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VC Groupe et associés | 822 349.00 | 822 349.00 | | 822 349.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VP Divers | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 742.00 | 905 836.00 | 6 906.00 | 912 742.00 |
VW T.V.A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |