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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
AP Constructions | 5 920.00 | 786.00 | 5 134.00 | 5 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 733.00 | 16 666.00 | 1 067.00 | 17 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 551.00 | 377 688.00 | 158 863.00 | 536 551.00 |
AX Avances et acomptes | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 156.00 | 404 520.00 | 241 636.00 | 646 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 586.00 | | 44 586.00 | 44 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 745.00 | 54 937.00 | 1 433 809.00 | 1 488 745.00 |
BZ Autres créances | 304 460.00 | | 304 460.00 | 304 460.00 |
CF Disponibilités | 657 357.00 | | 657 357.00 | 657 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 779.00 | 54 937.00 | 2 462 842.00 | 2 517 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 935.00 | 459 457.00 | 2 704 479.00 | 3 163 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 342 579.00 | 553 344.00 | | 342 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 329.00 | 109 236.00 | | 285 329.00 |
DL TOTAL (I) | 847 908.00 | 882 579.00 | | 847 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 157.00 | 368 603.00 | | 317 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 963.00 | 2 291.00 | | 298 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 905.00 | 468 816.00 | | 480 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 549.00 | 553 741.00 | | 756 549.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | 2 379.00 | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 570.00 | 1 395 830.00 | | 1 856 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 479.00 | 2 278 409.00 | | 2 704 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 334.00 | 105 959.00 | 12 772.00 | 311 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 953.00 | 105 958.00 | 12 772.00 | 301 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 905.00 | 480 905.00 | | 480 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 550.00 | 756 550.00 | | 756 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 958.00 | 301 958.00 | | 301 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 157.00 | 123 240.00 | 193 917.00 | 317 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812 114.00 | 1 812 114.00 | | 1 812 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 114.00 | 1 812 114.00 | | 1 812 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 571.00 | 1 662 653.00 | 193 917.00 | 1 856 571.00 |