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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 830.00 | 60 523.00 | 3 307.00 | 63 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 785.00 | 60 523.00 | 209 262.00 | 269 785.00 |
BT Marchandises | 288 730.00 | 119 235.00 | 169 495.00 | 288 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 292 591.00 | | 292 591.00 | 292 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 730.00 | 119 235.00 | 465 496.00 | 584 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 515.00 | 179 758.00 | 674 757.00 | 854 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 538 791.00 | 505 863.00 | | 538 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848.00 | 32 928.00 | | 848.00 |
DL TOTAL (I) | 540 739.00 | 539 891.00 | | 540 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 114.00 | 261.00 | | 18 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 786.00 | 23 594.00 | | 24 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 171.00 | 35 674.00 | | 35 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 948.00 | 47 568.00 | | 55 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 019.00 | 107 097.00 | | 134 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 757.00 | 646 988.00 | | 674 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 173.00 | 107 097.00 | | 129 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 177.00 | 23 500.00 | 64 677.00 | 41 177.00 |
FG Production vendue services | 79 583.00 | 2 068.00 | 81 651.00 | 79 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 760.00 | 25 568.00 | 146 328.00 | 120 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 235.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 2 000.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 2 000.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 322.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 322.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 1 678.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 6 142.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 727.00 | 332 722.00 | | 282 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 879.00 | 299 795.00 | | 281 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848.00 | 32 928.00 | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 785.00 | | | 269 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 830.00 | | | 63 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 876.00 | 6 647.00 | | 53 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 876.00 | 6 647.00 | | 53 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 129 430.00 | 119 235.00 | 129 430.00 | 129 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 430.00 | 119 235.00 | 129 430.00 | 129 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 430.00 | 119 235.00 | 129 430.00 | 129 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 235.00 | 129 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 287.00 | 2 441.00 | 4 846.00 | 7 287.00 |
VI Groupe et associés | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 373.00 | 284 373.00 | | 284 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 956.00 | 304 956.00 | | 304 956.00 |
VW T.V.A. | 55 948.00 | 55 948.00 | | 55 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 019.00 | 129 173.00 | 4 846.00 | 134 019.00 |