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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 550 803.00 | 208 867.00 | 341 936.00 | 550 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 660.00 | 114 039.00 | 23 621.00 | 137 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 775.00 | 18 705.00 | 30 070.00 | 48 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 763.00 | 341 611.00 | 400 151.00 | 741 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BZ Autres créances | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 54 023.00 | | 54 023.00 | 54 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 301.00 | | 78 301.00 | 78 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 065.00 | 341 611.00 | 478 453.00 | 820 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 415.00 | 29 371.00 | | 29 415.00 |
DH Report à nouveau | -3 764.00 | | | -3 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114.00 | 43.00 | | -114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 414.00 | 31 389.00 | | 28 414.00 |
DL TOTAL (I) | 66 514.00 | 69 604.00 | | 66 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 291.00 | 171 423.00 | | 150 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 465.00 | 213 856.00 | | 216 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 078.00 | 21 641.00 | | 18 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 103.00 | 30 106.00 | | 27 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 938.00 | 437 028.00 | | 411 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 453.00 | 506 632.00 | | 478 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 714.00 | 286 736.00 | | 283 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 174.00 | | 312 174.00 | 312 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 174.00 | | 312 174.00 | 312 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 605.00 | 2 876.00 | | 2 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 366.00 | 2 273.00 | | 2 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 862.00 | 2 975.00 | | 4 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 862.00 | 2 975.00 | | 4 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 843.00 | 321 065.00 | | 322 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 958.00 | 321 021.00 | | 322 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114.00 | 43.00 | | -114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 859.00 | | 15 458.00 | 738 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 554.00 | | 741 763.00 | 12 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 554.00 | | 737 239.00 | 12 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 335.00 | | 15 458.00 | 734 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 234.00 | 42 377.00 | | 299 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 234.00 | 42 377.00 | | 299 234.00 |