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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 233.00 | 43 148.00 | 16 086.00 | 59 233.00 |
BF Prêts | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 458.00 | 44 298.00 | 27 160.00 | 71 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BN En cours de production de biens | 155 093.00 | | 155 093.00 | 155 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 782.00 | | 37 782.00 | 37 782.00 |
BZ Autres créances | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
CF Disponibilités | 153 886.00 | | 153 886.00 | 153 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 032.00 | | 441 032.00 | 441 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 490.00 | 44 298.00 | 468 192.00 | 512 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -1 806.00 | -29 895.00 | | -1 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 016.00 | 28 088.00 | | 22 016.00 |
DL TOTAL (I) | 28 790.00 | 6 774.00 | | 28 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 815.00 | 37 372.00 | | 37 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 626.00 | 52 829.00 | | 112 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 341.00 | 18 347.00 | | 56 341.00 |
EA Autres dettes | 232 620.00 | 59 933.00 | | 232 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 402.00 | 168 481.00 | | 439 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 192.00 | 175 255.00 | | 468 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 402.00 | 168 481.00 | | 439 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 564.00 | | 30 109.00 | 44 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 216.00 | 11 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 216.00 | 71 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 880.00 | | 17 503.00 | 42 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | 12 606.00 | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 594.00 | 3 704.00 | | 40 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 594.00 | 3 704.00 | | 40 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 626.00 | 112 626.00 | | 112 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 620.00 | 232 620.00 | | 232 620.00 |
UP Prêts | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
UX Autres créances clients | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
VB T. V. A. | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
VI Groupe et associés | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 592.00 | 123 608.00 | 8 984.00 | 132 592.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 402.00 | 439 402.00 | | 439 402.00 |