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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 535 000.00 | 124 075.00 | 410 924.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 350.00 | 13 353.00 | | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 861.00 | 200 535.00 | 256 326.00 | 456 861.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 405.00 | 337 960.00 | 782 445.00 | 1 120 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 087 294.00 | 315 254.00 | 772 041.00 | 1 087 294.00 |
CF Disponibilités | 51 849.00 | | 51 849.00 | 51 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 143.00 | 315 254.00 | 823 890.00 | 1 139 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 548.00 | 653 214.00 | 1 606 335.00 | 2 259 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 943 044.00 | | | 1 943 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 139.00 | | | -365 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 905.00 | | | 1 598 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 335.00 | | | 1 606 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 834.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 455.00 | | | 396 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 139.00 | | | -365 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 406.00 | | | 1 120 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 211.00 | | | 1 020 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 195.00 | | | 100 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 130.00 | 59 415.00 | | 219 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 130.00 | 59 415.00 | | 219 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 289.00 | 235 965.00 | | 79 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 289.00 | 235 965.00 | | 79 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 289.00 | 235 965.00 | | 79 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 006.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 195.00 | | 100 195.00 | 100 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
ST Autres comptes | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
ZE Dividendes | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |