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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 368.00 | 21 699.00 | 669.00 | 22 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
AN Terrains | 1 541.00 | 72.00 | 1 469.00 | 1 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 196.00 | 66 676.00 | 136 520.00 | 203 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 686.00 | 37 613.00 | 37 073.00 | 74 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 120.00 | 126 060.00 | 198 060.00 | 324 120.00 |
BT Marchandises | 74 865.00 | | 74 865.00 | 74 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 219.00 | | 96 219.00 | 96 219.00 |
BZ Autres créances | 102 759.00 | | 102 759.00 | 102 759.00 |
CF Disponibilités | 121 109.00 | | 121 109.00 | 121 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 037.00 | | 398 037.00 | 398 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 158.00 | 126 060.00 | 596 097.00 | 722 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 102.00 | 32 334.00 | | 31 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 266.00 | -1 232.00 | | 41 266.00 |
DL TOTAL (I) | 75 668.00 | 34 402.00 | | 75 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 923.00 | 271 941.00 | | 334 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 41.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 925.00 | 55 484.00 | | 115 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 035.00 | 23 779.00 | | 38 035.00 |
EA Autres dettes | 31 436.00 | 5 349.00 | | 31 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 429.00 | 356 594.00 | | 520 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 097.00 | 390 995.00 | | 596 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 972.00 | 285 429.00 | 831 400.00 | 545 972.00 |
FG Production vendue services | 130 111.00 | 401 421.00 | 531 532.00 | 130 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 082.00 | 686 850.00 | 1 362 932.00 | 676 082.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 090.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 290.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 700.00 | 3 417.00 | | 71 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 300.00 | 3 707.00 | | 72 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 805.00 | 2 385.00 | | 17 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 024.00 | 1 635.00 | | 91 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 829.00 | 4 020.00 | | 108 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 529.00 | -314.00 | | -36 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 071.00 | 2 006.00 | | -77 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 437.00 | 1 188 146.00 | | 1 468 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 171.00 | 1 189 378.00 | | 1 427 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 266.00 | -1 232.00 | | 41 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 982.00 | | 173 212.00 | 241 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 074.00 | 324 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 074.00 | 279 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 728.00 | | 23 650.00 | 20 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 944.00 | | 149 552.00 | 220 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | 10.00 | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 020.00 | 58 090.00 | 50.00 | 68 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 287.00 | 8 412.00 | | 13 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 733.00 | 49 678.00 | 50.00 | 54 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 925.00 | 115 925.00 | | 115 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 96 219.00 | | | 96 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | | | 498.00 |
VB T. V. A. | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
VC Groupe et associés | 111.00 | | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 795.00 | 100 795.00 | | 100 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 128.00 | 81 228.00 | 152 900.00 | 234 128.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 959.00 | | | 118 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 951.00 | | | 84 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 382.00 | 202 382.00 | | 202 382.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 429.00 | 367 530.00 | 152 900.00 | 520 429.00 |