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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 710.00 | 11 191.00 | 1 519.00 | 12 710.00 |
AP Constructions | 109 666.00 | 42 585.00 | 67 080.00 | 109 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 109.00 | 121 590.00 | 136 520.00 | 258 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 817.00 | 35 886.00 | 14 931.00 | 50 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 307.00 | 211 252.00 | 221 055.00 | 432 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 799.00 | 2 061.00 | 456 738.00 | 458 799.00 |
BZ Autres créances | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CF Disponibilités | 698 523.00 | | 698 523.00 | 698 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 162.00 | 2 061.00 | 1 200 101.00 | 1 202 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 469.00 | 213 314.00 | 1 421 155.00 | 1 634 469.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 611 353.00 | | | 611 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 560.00 | | | 149 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
DL TOTAL (I) | 896 677.00 | | | 896 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 627.00 | | | 209 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 569.00 | | | 148 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 382.00 | | | 144 382.00 |
EA Autres dettes | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 478.00 | | | 524 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 155.00 | | | 1 421 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 783.00 | | | 378 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 417.00 | 88 835.00 | | 122 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 811.00 | 380.00 | | 10 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 606.00 | 88 455.00 | | 111 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 569.00 | 148 569.00 | | 148 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 456 334.00 | 456 334.00 | | 456 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 627.00 | 71 131.00 | 138 496.00 | 209 627.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 079.00 | 494 729.00 | 350.00 | 495 079.00 |
VW T.V.A. | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 278.00 | 378 783.00 | 138 496.00 | 517 278.00 |